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华宝中证全指指数联接(006098)

华宝中证全指指数联接(006098)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4064768906.784064768906.78422678326.22
二、本期经营活动:   
基金净收益129704390.50-305107334.81374368268.31
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款78861022.75124130178.1029313375.17
基金赎回款47029054.6770597831.2599179809.60
基金单位交易产生的基金净值变动数31831968.0853532346.85-69866434.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5980277631.705191415808.394064768906.78
单位:元