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华宝中证全指指数联接(006098)

华宝中证全指指数联接(006098)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值4064768906.78422678326.22422678326.22
二、本期经营活动:   
基金净收益-305107334.81374368268.3164884114.90
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款124130178.1029313375.1783011036.19
基金赎回款70597831.2599179809.60104893884.55
基金单位交易产生的基金净值变动数53532346.85-69866434.43-21882848.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5191415808.394064768906.781570660388.09
单位:元