会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4064768906.78 | 4064768906.78 | 422678326.22 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 129704390.50 | -305107334.81 | 374368268.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 78861022.75 | 124130178.10 | 29313375.17 |
基金赎回款 | 47029054.67 | 70597831.25 | 99179809.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 31831968.08 | 53532346.85 | -69866434.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5980277631.70 | 5191415808.39 | 4064768906.78 |
单位:元 |