会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 68273018.56 | 68273018.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 23511467.59 | 14019432.84 | 12557401.52 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8101558.13 | 1826274.32 | 586187.69 |
基金赎回款 | 2509514.58 | 2799971.32 | 518708.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5592043.55 | -973697.00 | 67478.94 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 444682403.90 | 114288824.46 | 68273018.56 |
单位:元 |