会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 632939542.43 | 632939542.43 | 46762982.31 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -22121282.28 | 88069615.80 | 170137825.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1360435.16 | 245242.95 |
基金赎回款 | NaN | 1872899.89 | 496370.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -512464.73 | -251127.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2192537143.69 | 730120088.61 | 632939542.43 |
单位:元 |