会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 110402205.08 | 110402205.08 | 107158330.85 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 288521490.31 | 23598467.11 | 18630573.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4961834.59 | 5854338.95 | 3721290.53 |
基金赎回款 | 172936884.24 | 6955399.36 | 951297.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -167975049.65 | -1101060.41 | 2769993.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2710775834.87 | 424770083.38 | 110402205.08 |
单位:元 |