会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 110402205.08 | 107158330.85 | 107158330.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 23598467.11 | 18630573.91 | 1137520.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5854338.95 | 3721290.53 | 260745.95 |
| 基金赎回款 | 6955399.36 | 951297.07 | 482619.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1101060.41 | 2769993.46 | -221873.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 424770083.38 | 110402205.08 | 49606639.81 |
| 单位：元 |
