会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 107158330.85 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1137520.37 | 5827421.49 | -2331319.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 260745.95 | 992.06 | 477.70 |
基金赎回款 | 482619.73 | 1779646.04 | 9807.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -221873.78 | -1778653.98 | -9330.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 49606639.81 | 107158330.85 | 124642087.31 |
单位:元 |