会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 107158330.85 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1137520.37 | 5827421.49 | -2331319.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 260745.95 | 992.06 | 477.70 |
| 基金赎回款 | 482619.73 | 1779646.04 | 9807.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -221873.78 | -1778653.98 | -9330.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 49606639.81 | 107158330.85 | 124642087.31 |
| 单位：元 |
