会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2945200.70 | 2945200.70 | 35264668.96 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -709157.90 | -215862.55 | -954136.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 27151.39 | 499.40 | NaN |
基金赎回款 | 24005.88 | 767.02 | 120472.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3145.51 | -267.62 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4422079.49 | 2721901.77 | 2945200.70 |
单位:元 |