会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1260300252.38 | 1260300252.38 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14163817.80 | 10105414.88 | 39030952.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 539.00 | 10666.92 | 1141.91 |
| 基金赎回款 | 15728.93 | 405916.83 | 26025.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15189.93 | -395249.91 | -24883.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 201692051.27 | 675357567.74 | 1260300252.38 |
| 单位：元 |
