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中信保诚至兴混合A(005977)

中信保诚至兴混合A(005977)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值55692576.3955692576.39NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益43341098.537679384.8128756816.71
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5851141.62194174.93229305.80
基金赎回款23554624.2245708.9154273.93
基金单位交易产生的基金净值变动数-17703482.60148466.02175031.87
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2291063747.2649581879.9355692576.39
单位:元