会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 901162736.81 | 901162736.81 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 42046670.02 | 2155283.42 | 115711184.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2540995.88 | 461957.35 | 92652.30 |
基金赎回款 | 720736.41 | 230156.54 | 57060.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1820259.47 | 231800.81 | 35592.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 344358311.27 | 888138452.78 | 901162736.81 |
单位:元 |