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创金合信工业股票C(005969)

创金合信工业股票C(005969)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
一、期初基金净值NaNNaN8054132.35
二、本期经营活动:   
基金净收益365464304.645692715.881732909.31
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款28451347.62362573.581480.91
基金赎回款21540004.05125956.512809.93
基金单位交易产生的基金净值变动数6911343.57236617.07-1329.02
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2279314450.6129211451.9711033192.96
单位:元