会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 64185206.42 | 64185206.42 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12056725.79 | 8468479.68 | 10608633.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 89335.99 | 164523.73 | 16920.35 |
基金赎回款 | 61829.79 | 44204.60 | 1145757.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 27506.20 | 120319.13 | -1128837.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 78126992.45 | 71116581.34 | 64185206.42 |
单位:元 |