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工银可转债优选债券A(005945)

工银可转债优选债券A(005945)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值55226679.1255226679.12NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益91516178.5020619029.167058881.23
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3462380.401656555.18142861.18
基金赎回款13333207.871170283.93387085.69
基金单位交易产生的基金净值变动数-9870827.47486271.25-244224.51
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值662116065.46319916552.1055226679.12
单位:元