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工银新能源汽车混合C(005940)

工银新能源汽车混合C(005940)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 其他
一、期初基金净值NaNNaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益53099878.815881119.0715738397.43
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款34810848.37180651.405930597.78
基金赎回款20111248.20442130.092654726.54
基金单位交易产生的基金净值变动数14699600.17-261478.693275871.24
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值941205808.8830743601.2977876846.83
单位:元