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工银新能源汽车混合C(005940)

工银新能源汽车混合C(005940)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3364535131.703364535131.70NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益2776802581.391264224366.57793222954.95
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款35917004.6586077139.1059166830.02
基金赎回款106797686.64169899518.94111798204.38
基金单位交易产生的基金净值变动数-70880681.99-83822379.84-52631374.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值12587457857.106486183447.803364535131.70
单位:元