会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 53099878.81 | 5881119.07 | 15738397.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 34810848.37 | 180651.40 | 5930597.78 |
| 基金赎回款 | 20111248.20 | 442130.09 | 2654726.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14699600.17 | -261478.69 | 3275871.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 941205808.88 | 30743601.29 | 77876846.83 |
| 单位：元 |
