会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 791129682.18 | 791129682.18 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2805858.84 | 21804380.40 | 76509749.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 5179548.26 | 2558148.46 |
基金赎回款 | 847697.83 | 17246586.64 | 12094023.38 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -12067038.38 | -9535874.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 954695630.00 | 732350599.98 | 791129682.18 |
单位:元 |