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建信福泽裕泰混合C(005926)

建信福泽裕泰混合C(005926)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值26601707.9226601707.92NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益3319643.321598527.336094665.78
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4154917.36189223.76754516.12
基金赎回款379035.08369422.85466365.60
基金单位交易产生的基金净值变动数3775882.28-180199.09288150.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值158573216.1525149285.4326601707.92
单位:元