会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 32768501.24 | 259721656.74 | 259721656.74 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1891585.48 | 16101766.52 | 15238089.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 78037.92 | 79749.74 |
基金赎回款 | 440025.81 | 1545117.50 | 4441255.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1467079.58 | -4361505.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15441856.35 | 32768501.24 | 192646422.87 |
单位:元 |