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广发全球收益债券C(005913)

广发全球收益债券C(005913)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值32768501.24259721656.74259721656.74
二、本期经营活动:   
基金净收益-1891585.4816101766.5215238089.88
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN78037.9279749.74
基金赎回款440025.811545117.504441255.03
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-1467079.58-4361505.29
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值15441856.3532768501.24192646422.87
单位:元