会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 19889727.77 | 19889727.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1703584.28 | 1087072.82 | 25376736.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5915.57 | 19859.58 | 37054.39 |
基金赎回款 | 94284.38 | 106393.03 | 1336781.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -88368.81 | -86533.45 | -1299727.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9997579.29 | 9652336.95 | 19889727.77 |
单位:元 |