会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 180533759.71 | 180533759.71 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4749915.48 | 29920131.04 | 71971134.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 292249.69 | 1113740.55 | 2321004.69 |
基金赎回款 | 464009.84 | 2289040.74 | 1661045.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -171760.15 | -1175300.19 | 659959.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 192088186.28 | 206851627.84 | 180533759.71 |
单位:元 |