会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2018554622.74 | 2018554622.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -137669330.40 | 113541933.96 | 478878784.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1391837.05 | 8064047.39 | 15415519.83 |
| 基金赎回款 | 8738384.52 | 34127150.39 | 25167523.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7346547.47 | -26063103.00 | -9752003.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1637468593.01 | 2564092188.35 | 2018554622.74 |
| 单位：元 |
