会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 37876415.46 | 37876415.46 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4256087.40 | 4211249.50 | 8803055.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 57451.35 | 37022.42 | 35755.36 |
基金赎回款 | 51444.39 | 176332.30 | 146383.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6006.96 | -139309.88 | -110628.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 38105559.57 | 36742105.58 | 37876415.46 |
单位:元 |