会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2931100.71 | 5919455.60 | 8605814.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31699.62 | 5912.26 | 84117.48 |
| 基金赎回款 | 7069.46 | 251112.68 | 79476.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 24630.16 | -245200.42 | 4641.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22125458.80 | 22504730.40 | 21220293.82 |
| 单位：元 |
