会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4199899968.35 | 4199899968.35 | 195893070.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1033509150.98 | -182512309.54 | 821153572.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1390423.46 | 54195612.67 |
基金赎回款 | 83544962.07 | 155264639.07 | 15623293.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -153874215.61 | 38572318.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4403180003.82 | 8750619054.95 | 4199899968.35 |
单位:元 |