会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 726289092.13 | 726289092.13 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37743648.77 | 12712153.29 | 29511481.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1870950.75 | 510466.40 | 305724.06 |
基金赎回款 | 1607526.23 | 759991.28 | 889523.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 263424.52 | -249524.88 | -583799.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 963710572.77 | 594795951.13 | 726289092.13 |
单位:元 |