会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 726289092.13 | 726289092.13 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37743648.77 | 12712153.29 | 29511481.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1870950.75 | 510466.40 | 305724.06 |
| 基金赎回款 | 1607526.23 | 759991.28 | 889523.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 263424.52 | -249524.88 | -583799.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 963710572.77 | 594795951.13 | 726289092.13 |
| 单位：元 |
