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泰康颐享混合A(005823)

泰康颐享混合A(005823)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值733878745.79733878745.79NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益65761450.3225748601.6589106947.72
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN317806.92445555.35
基金赎回款NaN1277194.828642643.69
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-959387.90-8197088.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1439409994.83594205143.34733878745.79
单位:元