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华安CES港股通联接A(005813)

华安CES港股通联接A(005813)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值12715838.00NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-217888.301854993.25-276273.85
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款51269.9418823.41104065.64
基金赎回款752536.95209695.54125232.33
基金单位交易产生的基金净值变动数-701267.01-190872.13-21166.69
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值30446478.3412715838.0023888671.51
单位:元