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华富可转债债券(005793)

华富可转债债券(005793)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值12441652.2512441652.25NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益8768774.66-409123.96343422.55
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款707225.7010611.652601.91
基金赎回款962275.8921485.73193888.96
基金单位交易产生的基金净值变动数-255050.19-10874.08-191287.05
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值90853489.827180645.1812441652.25
单位:元