会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 523977923.91 | 327276465.96 | 327276465.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12871050.96 | 182666458.58 | 22135680.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 384951.39 | 1291620.96 | 922055.09 |
| 基金赎回款 | 1363600.92 | 485231825.47 | 1448340.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -978649.53 | -483940204.51 | -526284.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 229633448.64 | 523977923.91 | 284047357.46 |
| 单位：元 |
