会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 327276465.96 | 319515374.32 | 319515374.32 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22135680.31 | 100090173.37 | 69041803.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 922055.09 | 857976.14 | 1366709.29 |
| 基金赎回款 | 1448340.03 | 2214419.30 | 1749031.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -526284.94 | -1356443.16 | -382322.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 284047357.46 | 327276465.96 | 322033920.98 |
| 单位：元 |
