会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3666777333.24 | 3666777333.24 | 191726276.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 535574102.84 | 574983277.46 | 851718081.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 55741647.57 | 7136549.20 |
基金赎回款 | NaN | 30915266.49 | 31450086.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 24826381.08 | -24313537.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4187504374.88 | 5544479521.95 | 3666777333.24 |
单位:元 |