会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1414493364.26 | 1414493364.26 | 1183543010.30 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 797194820.41 | 173624571.08 | 440074019.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6168046.97 | 2306932.65 | 2218605.41 |
基金赎回款 | 67906757.43 | 20422632.15 | 3527307.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -61738710.46 | -18115699.50 | -1308701.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7046443522.31 | 3997564497.46 | 1414493364.26 |
单位:元 |