会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 59406806.67 | 59406806.67 | 119760023.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4734020.64 | 5040575.20 | 25236730.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 84589.59 | 235903.11 | 1620.67 |
基金赎回款 | 98057.05 | 104039.36 | 37598.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13467.46 | 131863.75 | -35977.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 56406476.31 | 47192623.58 | 59406806.67 |
单位:元 |