会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5239375470.38 | 5239375470.38 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 73319075.09 | 31202976.26 | 85162392.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 525748.99 | 516411.29 | 1285919.73 |
基金赎回款 | 550304.20 | 2462749.54 | 5406881.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24555.21 | -1946338.25 | -4120962.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1617816512.54 | 2107552212.33 | 5239375470.38 |
单位:元 |