会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3201506274.25 | 3201506274.25 | 2326847641.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -103509546.75 | -46033210.68 | 531340724.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10499432.92 | 2984073.78 | 6670197.00 |
基金赎回款 | 427960.50 | 8983002.35 | 4276126.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10071472.42 | -5998928.57 | 2394070.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1279701874.40 | 2250303867.15 | 3201506274.25 |
单位:元 |