会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 71457411.67 | 71457411.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -6780002.64 | 2256935.27 | 15293610.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 2990880.81 | 314996.78 |
基金赎回款 | 83075.08 | 2123408.38 | 745369.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 867472.43 | -430372.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 79412546.00 | 102508576.83 | 71457411.67 |
单位:元 |