会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 728579299.74 | 728579299.74 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12936331.64 | 19732466.73 | 221728344.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 5190.45 | 10594.11 |
基金赎回款 | NaN | 253342.92 | 20464525.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -248152.47 | -20453931.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 343106760.79 | 608789445.51 | 728579299.74 |
单位:元 |