会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 1269021993.48 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 189937709.61 | 57563249.53 | 50823077.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 466161.03 | 1147941.23 | 99.94 |
基金赎回款 | 141378608.65 | 17574.18 | 1188.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -140912447.62 | 1130367.05 | -1088.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8607226220.29 | 2249087456.82 | 1269021993.48 |
单位:元 |