会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6818398199.84 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31706158.46 | 202410510.44 | 189937709.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16152.00 | 489289.03 | 466161.03 |
| 基金赎回款 | 1605189.22 | 204768966.24 | 141378608.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1589037.22 | -204279677.21 | -140912447.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1800787147.90 | 6818398199.84 | 8607226220.29 |
| 单位：元 |
