会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 1269021993.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 189937709.61 | 57563249.53 | 50823077.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 466161.03 | 1147941.23 | 99.94 |
| 基金赎回款 | 141378608.65 | 17574.18 | 1188.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -140912447.62 | 1130367.05 | -1088.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8607226220.29 | 2249087456.82 | 1269021993.48 |
| 单位：元 |
