会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 266099794.91 | 266099794.91 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24034722.47 | 10726490.60 | 21566697.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1042041.24 | 240782.57 | 373847.85 |
基金赎回款 | 1787063.32 | 2051902.45 | 3088452.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -745022.08 | -1811119.88 | -2714604.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 192211889.61 | 185965038.20 | 266099794.91 |
单位:元 |