会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1303484158.22 | 1303484158.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 101555202.94 | 84676260.96 | 212602894.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2198954.65 | 4188224.31 | 6909586.45 |
基金赎回款 | 3864970.57 | 13904376.39 | 9810256.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1666015.92 | -9716152.08 | -2900669.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1638828632.44 | 1187931030.60 | 1303484158.22 |
单位:元 |