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鹏扬景升混合C(005643)

鹏扬景升混合C(005643)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值728606866.08728606866.08NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益53483027.45126396459.15227803479.40
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款150178.824514354.891518211.93
基金赎回款1320826.495366482.378983185.00
基金单位交易产生的基金净值变动数-1170647.67-852127.48-7464973.07
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值690975024.39751003459.99728606866.08
单位:元