会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 80216095.22 | 80216095.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14578735.65 | 5856926.95 | 44024768.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2268.09 | 2994.53 | 19166.77 |
基金赎回款 | 23068.56 | 184786.43 | 387957.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20800.47 | -181791.90 | -368791.05 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 79141514.28 | 73529290.12 | 80216095.22 |
单位:元 |