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华安研究精选混合(005630)

华安研究精选混合(005630)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值579102565.24NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益122248258.07238798891.8986042540.98
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1904401.361958525.012178864.24
基金赎回款3244406.681841936.551709888.30
基金单位交易产生的基金净值变动数-1340005.32116588.46468975.94
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值779241737.09579102565.24462008935.54
单位:元