会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 579102565.24 | 579102565.24 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 136679669.25 | 122248258.07 | 238798891.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1698325.35 | 1904401.36 | 1958525.01 |
基金赎回款 | 1211827.18 | 3244406.68 | 1841936.55 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 486498.17 | -1340005.32 | 116588.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1315372517.70 | 779241737.09 | 579102565.24 |
单位:元 |