会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1278070530.73 | 1278070530.73 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -13178336.80 | 83218040.48 | 185802045.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 614896.53 | 872051.53 | 3224320.17 |
基金赎回款 | 567736.32 | 3171274.34 | 38846080.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 47160.21 | -2299222.81 | -35621760.16 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 741120451.60 | 1168888259.57 | 1278070530.73 |
单位:元 |