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长安裕腾混合C(005592)

长安裕腾混合C(005592)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值580583511.72580583511.724048597003.33
二、本期经营活动:   
基金净收益19761700.6610413197.9085840255.71
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1597853.557753563.191774724.23
基金赎回款7116733.045895074.135063248.59
基金单位交易产生的基金净值变动数-5518879.491858489.06-3288524.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值423864514.14497440950.99580583511.72
单位:元