会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 36043706.32 | 36043706.32 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20784252.35 | -866634.71 | -352802.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 22879481.27 | 180834.34 | 233030.38 |
基金赎回款 | 19564144.70 | 651136.10 | 447650.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3315336.57 | -470301.76 | -214619.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 325881430.68 | 34336965.81 | 36043706.32 |
单位:元 |