会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 99738165.53 | 99738165.53 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9307857.36 | 632202.97 | 4395371.98 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 947907.80 | 1000.00 | NaN |
基金赎回款 | 493317.01 | 45573.54 | 705788.69 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 454590.79 | -44573.54 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 122066235.07 | 69600306.29 | 99738165.53 |
单位:元 |