会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 28464300.42 | 28464300.42 | 139821117.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6271404.53 | 5022879.85 | 6315376.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 16349.73 | 55761.46 | 11686.32 |
基金赎回款 | 15995.44 | 33728.59 | 1544391.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 354.29 | 22032.87 | -1532705.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 27190239.00 | 25959589.77 | 28464300.42 |
单位:元 |