会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 107502286.04 | 107502286.04 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 36709377.79 | -1387128.80 | 8622091.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 44625.58 | 492707.59 | 184497.63 |
基金赎回款 | 25544.74 | 522024.87 | 2261864.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19080.84 | -29317.28 | -2077367.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 296827389.77 | 341664183.81 | 107502286.04 |
单位:元 |