会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 654237290.76 | 654237290.76 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1430377.24 | 23288066.26 | 443690347.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 243033.08 | 247442.91 | 598521.18 |
基金赎回款 | 252622.91 | 1153356.49 | 2442354.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9589.83 | -905913.58 | -1843833.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 250734496.83 | 262030345.53 | 654237290.76 |
单位:元 |