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工银新生代消费混合(005526)

工银新生代消费混合(005526)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值654237290.76654237290.76NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-1430377.2423288066.26443690347.62
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款243033.08247442.91598521.18
基金赎回款252622.911153356.492442354.19
基金单位交易产生的基金净值变动数-9589.83-905913.58-1843833.01
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值250734496.83262030345.53654237290.76
单位:元