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国投瑞银创新医疗混合(005520)

国投瑞银创新医疗混合(005520)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值97712059.72NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益4249416.0875299937.7268742343.63
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款71983.2366511.16618741.44
基金赎回款1058976.531737923.741716331.77
基金单位交易产生的基金净值变动数-986993.30-1671412.58-1097590.33
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值63751591.9297712059.72206938940.24
单位:元