会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 375189492.03 | 375189492.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -8784106.38 | 8214448.11 | 66829371.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4298.86 | 2558.46 | 48491.53 |
基金赎回款 | 26146.64 | 436046.74 | 1336223.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21847.78 | -433488.28 | -1287732.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 100762558.28 | 180156109.35 | 375189492.03 |
单位:元 |