会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 567228103.30 | 567228103.30 | 418316367.36 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3963967.74 | 13041200.00 | 50361976.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13279.11 | 65981.50 | 48295.72 |
基金赎回款 | 277687.82 | 395647.49 | 4543880.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -264408.71 | -329665.99 | -4495585.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 58783096.38 | 382825690.25 | 567228103.30 |
单位:元 |